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  • 电子行业建议关注三大方向 预算已增超10倍

    发布时间: 2020-07-18 14:09首页:主页 > 技术分析 > 阅读()

      本周,申万一级电子行业指数大幅调整,从周二到周五累计下跌11.79%。但分析人士认为,随着中报披露时段的到来,由于受疫情影响较小,电子行业部分公司的业绩确定性较高,或对股价起到向上提振作用。

      《证券日报》记者对同花顺(149.44 -1.74%,诊股)iFind数据梳理后发现,在电子行业272家上市公司中,截至7月17日收盘,已有107家公布2020年中报业绩预告,业绩预喜公司达63家,占比58.88%。其中,有36家预增,13家略增,6家续盈,8家扭亏。

      从净利润增幅来看,三利谱(49.73 +1.28%,诊股)(2860.28%)、欧菲光(19.44 +2.37%,诊股)(2519.00%)、惠伦晶体(12.09 -3.97%,诊股)(2043.62%)等3家公司预计2020年中报净利润同比增速均超过20倍;蓝思科技(31.08 +4.47%,诊股)(1330.00%)、劲胜智能(7.48 +0.00%,诊股)(1020.00%)、*ST奋达(4.52 +5.12%,诊股)(1000.00%)等3家公司预计中报净利润同比增速均在10倍以上。另外,包括金溢科技(55.55 +6.77%,诊股)(762.25%)、天华超净(16.56 +4.55%,诊股)(580.00%)、大立科技(27.84 +4.78%,诊股)(463.94%)等在内的25家公司预计中报净利润同比翻倍。

      从净利润额度来看,已发布2020年中报业绩预告的电子行业上市公司中,立讯精密(55.16 +4.23%,诊股)(240246.23万元)和蓝思科技(192368.48万元)预计今年上半年最高实现净利润额超10亿元。另外,预计中报净利润超过1亿元的公司达36家。

      从上述数据可以看到,电子行业上市公司的盈利能力不错,增长情况良好,因此受到券商机构的高度关注。

      中银证券(31.22 -6.72%,诊股)认为,贸易摩擦倒逼国产化,半导体迎发展机遇。受疫情影响,半导体行业复苏斜率放缓,但增长趋势不改。2020年3月、4月份,全球半导体月度销售额分别同比增长8%和7%。

      针对电子行业今年上半年的基本面情况,申万宏源(5.56 -3.97%,诊股)(06806)分析认为,2020年上半年与往年的主要不同处在于,今年首季度供给端受开工率影响,二季度受需求递延影响。在中长期国产替代逻辑的持续兑现下,电子行业景气度将较2019年上半年明显提升;工业类PCB企业整体保持平稳增长,后续潜力可期;消费电子内部分化,核心赛道维持高景气。

      电子行业基本面向暖,在今年一季度的业绩上已有所体现。今年一季度,在上述已发布中报业绩预告的电子行业上市公司中,有49家公司业绩实现同比增长,包括高德红外(33.08 +0.95%,诊股)(2561.06%)、闻泰科技(133.71 +2.85%,诊股)(1379.54%)、精研科技(98.89 +2.69%,诊股)(1183.26%)等在内的6家公司归母净利润同比增长超过10倍。此外,还有36家公司归母净利润同比增长超50%。

      由于业绩确定性较高,机构给出的投资策略也较乐观。申万宏源在最新研报中看好消费电子行业的需求复苏,提示投资者在全年可重点关注四大投资方向:一是创新周期与高景气赛道,包括光学镜头、CIS图像感测、CPU/GPU高速计算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等。二是延续高景气领域,如工业类PCB、TWS耳机。三是今年Mini LED产业化元年机会。四是苹果产业链机会。

      中银证券对相关子板块给出了不同的操作策略。一是半导体领域,把握贸易摩擦倒逼下的国产替代趋势。推荐韦尔股份(218.43 +4.93%,诊股)、澜起科技(94.70 -2.22%,诊股)、兆易创新(232.90 -4.16%,诊股)、紫光国微(115.00 +0.67%,诊股)、捷捷微电(27.58 -0.25%,诊股)、斯达半导(244.06 +3.86%,诊股),同时关注中芯国际(77.06 -7.07%,诊股)(00981)、卓盛微、聚辰股份(80.50 +0.44%,诊股)、闻泰科技。二是消费电子领域,5G有望拉动智能手机下半年乃至明年上半年出货量的增长;TWS需求强劲,产业链受益。标的推荐:立讯精密、歌尔股份(32.30 +7.17%,诊股)、环旭电子(21.30 -1.48%,诊股)、鹏鼎控股(47.25 +0.06%,诊股),同时可关注飞荣达(29.96 +0.54%,诊股)。三是被动元件领域,行业景气复苏,MLCC需求有望持续增长,建议关注风华高科(30.05 +5.62%,诊股)、洁美科技(28.80 +0.52%,诊股)、鸿远电子(44.25 +0.55%,诊股)。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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